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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
107.59 USD
12.12.2025
107.59 USD
12.12.2025
107.59 USD
12.12.2025
+6.90%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
107.42 USD
12.12.2025
107.42 USD
12.12.2025
107.42 USD
12.12.2025
+6.85%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
107.85 USD
12.12.2025
107.85 USD
12.12.2025
107.85 USD
12.12.2025
+6.95%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
158.23 USD
12.12.2025
158.23 USD
12.12.2025
158.23 USD
12.12.2025
+21.84%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
105.62 USD
12.12.2025
105.62 USD
12.12.2025
105.62 USD
12.12.2025
+20.61%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
159.88 USD
12.12.2025
159.88 USD
12.12.2025
159.88 USD
12.12.2025
+21.83%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
94.55 EUR
12.12.2025
94.55 EUR
12.12.2025
94.55 EUR
12.12.2025
+17.86%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
88.73 CHF
12.12.2025
88.73 CHF
12.12.2025
88.73 CHF
12.12.2025
+15.68%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
94.22 CHF
12.12.2025
94.22 CHF
12.12.2025
94.22 CHF
12.12.2025
+17.17%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
110.07 USD
12.12.2025
110.07 USD
12.12.2025
110.07 USD
12.12.2025
+21.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura