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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
122.56 USD
08.01.2025
122.88 USD
08.01.2025
122.88 USD
08.01.2025
-0.25%
W&P Dynamic Balanced USD
CH1105195742
115.96 USD
08.01.2025
+0.09%
W&P Dynamic Growth CHF
CH1105195767
115.26 CHF
08.01.2025
+1.05%
W&P Dynamic Growth USD
CH1379790111
101.28 USD
08.01.2025
+0.20%
Warburg - Defensiv - Fonds A
DE000A2AJGR6
93.40 EUR
08.01.2025
93.40 EUR
08.01.2025
93.40 EUR
08.01.2025
+0.23%
Warburg - Defensiv - Fonds E
DE000A2PX1V1
111.98 EUR
08.01.2025
111.98 EUR
08.01.2025
111.98 EUR
08.01.2025
+0.23%
Warburg - Defensiv - Fonds I
DE000A111ZE4
129.30 EUR
08.01.2025
129.30 EUR
08.01.2025
129.30 EUR
08.01.2025
+0.22%
Warburg - Defensiv - Fonds R
DE0009765396
31.64 EUR
08.01.2025
33.54 EUR
08.01.2025
31.64 EUR
08.01.2025
+0.22%
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1
220.63 EUR
08.01.2025
220.63 EUR
08.01.2025
220.63 EUR
08.01.2025
+1.83%
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28
203.38 EUR
08.01.2025
213.55 EUR
08.01.2025
203.38 EUR
08.01.2025
+1.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura