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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
130.95 EUR
25.04.2025
130.95 EUR
25.04.2025
130.95 EUR
25.04.2025
-0.54%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
143.71 GBP
25.04.2025
143.71 GBP
25.04.2025
143.71 GBP
25.04.2025
+0.03%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
121.51 CHF
25.04.2025
121.51 CHF
25.04.2025
121.51 CHF
25.04.2025
-1.07%
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
222.00 USD
25.04.2025
222.00 USD
25.04.2025
222.00 USD
25.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
162.10 USD
25.04.2025
162.10 USD
25.04.2025
162.10 USD
25.04.2025
+0.07%
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881
237.61 USD
25.04.2025
237.61 USD
25.04.2025
237.61 USD
25.04.2025
+0.26%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
90.68 USD
25.04.2025
90.68 USD
25.04.2025
90.68 USD
25.04.2025
+1.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
99.37 USD
25.04.2025
99.37 USD
25.04.2025
99.37 USD
25.04.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
106.42 USD
25.04.2025
106.42 USD
25.04.2025
106.42 USD
25.04.2025
+1.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
111.55 USD
25.04.2025
111.55 USD
25.04.2025
111.55 USD
25.04.2025
+2.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura