Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
102.20
EUR
23.09.2024 |
102.20
EUR
23.09.2024 |
102.20
EUR
23.09.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
108.98
USD
23.09.2024 |
108.98
USD
23.09.2024 |
108.98
USD
23.09.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
97.49
CHF
23.09.2024 |
97.49
CHF
23.09.2024 |
97.49
CHF
23.09.2024 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214 |
101.54
EUR
23.09.2024 |
101.54
EUR
23.09.2024 |
101.54
EUR
23.09.2024 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720 |
97.22
CHF
23.09.2024 |
97.22
CHF
23.09.2024 |
97.22
CHF
23.09.2024 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993 |
107.08
USD
23.09.2024 |
107.08
USD
23.09.2024 |
107.08
USD
23.09.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578 |
97.29
CHF
23.09.2024 |
97.29
CHF
23.09.2024 |
97.29
CHF
23.09.2024 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323 |
108.66
GBP
23.09.2024 |
108.66
GBP
23.09.2024 |
108.66
GBP
23.09.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055 |
108.62
GBP
23.09.2024 |
108.62
GBP
23.09.2024 |
108.62
GBP
23.09.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822 |
106.80
CHF
23.09.2024 |
106.80
CHF
23.09.2024 |
106.80
CHF
23.09.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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