| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686 |
231.04
USD
08.01.2026 |
231.04
USD
08.01.2026 |
231.04
USD
08.01.2026 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961 |
171.25
USD
08.01.2026 |
171.25
USD
08.01.2026 |
171.25
USD
08.01.2026 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582 |
165.83
GBP
08.01.2026 |
165.83
GBP
08.01.2026 |
165.83
GBP
08.01.2026 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
161.77
EUR
08.01.2026 |
161.77
EUR
08.01.2026 |
161.77
EUR
08.01.2026 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
252.48
USD
08.01.2026 |
252.48
USD
08.01.2026 |
252.48
USD
08.01.2026 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
204.30
USD
08.01.2026 |
204.30
USD
08.01.2026 |
204.30
USD
08.01.2026 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
106.90
EUR
08.01.2026 |
106.90
EUR
08.01.2026 |
106.90
EUR
08.01.2026 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
146.99
EUR
08.01.2026 |
146.99
EUR
08.01.2026 |
146.99
EUR
08.01.2026 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
88.74
CHF
08.01.2026 |
88.74
CHF
08.01.2026 |
88.74
CHF
08.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
118.97
USD
08.01.2026 |
118.97
USD
08.01.2026 |
118.97
USD
08.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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