Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
98.06
EUR
26.09.2024 |
98.06
EUR
26.09.2024 |
98.06
EUR
26.09.2024 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
96.88
CHF
26.09.2024 |
96.88
CHF
26.09.2024 |
96.88
CHF
26.09.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
84.68
CHF
26.09.2024 |
84.68
CHF
26.09.2024 |
84.68
CHF
26.09.2024 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
110.64
EUR
26.09.2024 |
110.64
EUR
26.09.2024 |
110.64
EUR
26.09.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
90.98
CHF
26.09.2024 |
90.98
CHF
26.09.2024 |
90.98
CHF
26.09.2024 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
163.23
USD
26.09.2024 |
163.23
USD
26.09.2024 |
163.23
USD
26.09.2024 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
112.42
USD
26.09.2024 |
112.42
USD
26.09.2024 |
112.42
USD
26.09.2024 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
123.13
USD
26.09.2024 |
123.13
USD
26.09.2024 |
123.13
USD
26.09.2024 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
105.29
USD
26.09.2024 |
105.29
USD
26.09.2024 |
105.29
USD
26.09.2024 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
73.92
EUR
26.09.2024 |
73.92
EUR
26.09.2024 |
73.92
EUR
26.09.2024 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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