Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN

Dati di base

ISIN LU1683489758
Numero di valore 38261465
Bloomberg Global ID VOESANE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.59 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 91.50 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 91.59 EUR 24.10.2024
Min 52 settimani * 87.50 EUR 15.11.2023
NAV * 91.59 EUR 12.11.2024
Issue Price * 91.59 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 91.59 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'729'264
Attivo della classe *** 2'815'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.08% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.97% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.31% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.69% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +8.24% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +3.17% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +1.16% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 14.92%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 5.44%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.17%
Finland (Republic Of) 0% 3.17%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.15%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.47%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 2.42%
CNP Assurances SA 4% 2.12%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)