| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
219.25
USD
25.11.2025 |
219.25
USD
25.11.2025 |
219.25
USD
25.11.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
247.52
CHF
25.11.2025 |
247.52
CHF
25.11.2025 |
247.52
CHF
25.11.2025 |
-3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
375.18
EUR
25.11.2025 |
375.18
EUR
25.11.2025 |
375.18
EUR
25.11.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
239.23
USD
25.11.2025 |
239.23
USD
25.11.2025 |
239.23
USD
25.11.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
274.34
CHF
25.11.2025 |
274.34
CHF
25.11.2025 |
274.34
CHF
25.11.2025 |
-2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
106.23
CHF
25.11.2025 |
106.23
CHF
25.11.2025 |
106.23
CHF
25.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
106.23
CHF
25.11.2025 |
106.23
CHF
25.11.2025 |
106.23
CHF
25.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
121.99
CHF
25.11.2025 |
121.99
CHF
25.11.2025 |
121.99
CHF
25.11.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
106.48
CHF
25.11.2025 |
106.48
CHF
25.11.2025 |
106.48
CHF
25.11.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
106.46
CHF
25.11.2025 |
106.46
CHF
25.11.2025 |
106.46
CHF
25.11.2025 |
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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