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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538
Q
132.04 CHF
08.01.2026
132.04 CHF
08.01.2026
132.04 CHF
08.01.2026
+0.73%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324
Q
117.05 CHF
08.01.2026
117.05 CHF
08.01.2026
117.05 CHF
08.01.2026
+0.73%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571
Q
131.20 CHF
08.01.2026
131.20 CHF
08.01.2026
131.20 CHF
08.01.2026
+0.74%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531
Q
135.46 CHF
08.01.2026
135.46 CHF
08.01.2026
135.46 CHF
08.01.2026
+0.74%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426
Q
112.02 CHF
08.01.2026
112.02 CHF
08.01.2026
112.02 CHF
08.01.2026
+0.74%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474
100.50 CHF
08.01.2026
100.50 CHF
08.01.2026
100.50 CHF
08.01.2026
+0.41%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131
Q
106.41 CHF
08.01.2026
106.41 CHF
08.01.2026
106.41 CHF
08.01.2026
+0.42%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656
Q
112.95 CHF
08.01.2026
112.95 CHF
08.01.2026
112.95 CHF
08.01.2026
+0.42%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092
Q
91.16 CHF
08.01.2026
91.16 CHF
08.01.2026
91.16 CHF
08.01.2026
+0.42%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241
Q
113.22 CHF
08.01.2026
113.22 CHF
08.01.2026
113.22 CHF
08.01.2026
+0.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura