| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
155.12
CHF
20.01.2026 |
155.12
CHF
20.01.2026 |
155.12
CHF
20.01.2026 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
212.01
EUR
20.01.2026 |
212.01
EUR
20.01.2026 |
212.01
EUR
20.01.2026 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
225.40
USD
20.01.2026 |
225.40
USD
20.01.2026 |
225.40
USD
20.01.2026 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
137.98
USD
20.01.2026 |
137.98
USD
20.01.2026 |
137.98
USD
20.01.2026 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
183.99
USD
20.01.2026 |
183.99
USD
20.01.2026 |
183.99
USD
20.01.2026 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2'519.77
CHF
20.01.2026 |
2'519.77
CHF
20.01.2026 |
2'519.77
CHF
20.01.2026 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2'719.07
EUR
20.01.2026 |
2'719.07
EUR
20.01.2026 |
2'719.07
EUR
20.01.2026 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3'189.20
USD
20.01.2026 |
3'189.20
USD
20.01.2026 |
3'189.20
USD
20.01.2026 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2'432.30
CHF
20.01.2026 |
2'432.30
CHF
20.01.2026 |
2'432.30
CHF
20.01.2026 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2'624.80
EUR
20.01.2026 |
2'624.80
EUR
20.01.2026 |
2'624.80
EUR
20.01.2026 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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