Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1

Dati di base

ISIN LU1769944791
Numero di valore 40341180
Bloomberg Global ID VARMVN1 LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
Offerente del fondo MIV Global Medtech Fund Feldeggstrasse 55
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 253 64 11
E-Mail: info@mivam.ch
Offerente del fondo MIV Global Medtech Fund
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund’s total assets are invested directly in equities, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) referring to such securities, etc. from issuers worldwide, mainly active in the sector of medical technology. Besides this, up to one third of the total assets of the Sub-Fund may be invested in participation securities from companies that are not or not principally active in the sector of medical technology.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'654.22 CHF 24.12.2024
Prezzo precedente * 2'635.29 CHF 23.12.2024
Max 52 settimani * 2'683.44 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 2'246.37 CHF 05.01.2024
NAV * 2'654.22 CHF 24.12.2024
Issue Price * 2'654.22 CHF 24.12.2024
Redemption Price * 2'654.22 CHF 24.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'983'933'369
Attivo della classe *** 31'399'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.69% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese -0.70% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi +4.87% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +5.19% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +16.33% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +17.87% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni -13.05% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +9.86% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 10.00%
Stryker Corp 9.91%
Boston Scientific Corp 9.87%
Intuitive Surgical Inc 9.80%
Medtronic PLC 4.73%
Essilorluxottica 4.32%
Alcon Inc 4.21%
Edwards Lifesciences Corp 3.85%
Becton Dickinson & Co 3.84%
Hoya Corp 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)