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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
117.84 CHF
20.01.2026
117.84 CHF
20.01.2026
117.84 CHF
20.01.2026
+0.29%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
125.48 EUR
20.01.2026
125.48 EUR
20.01.2026
125.48 EUR
20.01.2026
+0.32%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
139.23 EUR
20.01.2026
139.23 EUR
20.01.2026
139.23 EUR
20.01.2026
+2.36%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
110.16 CHF
20.01.2026
110.16 CHF
20.01.2026
110.16 CHF
20.01.2026
+2.24%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
138.38 EUR
20.01.2026
138.38 EUR
20.01.2026
138.38 EUR
20.01.2026
+2.27%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
145.99 EUR
20.01.2026
145.99 EUR
20.01.2026
145.99 EUR
20.01.2026
+2.44%
VALUEQ I
CH0522203931
Q
1'523.03 USD
20.01.2026
+3.06%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930
Q
147.75 CHF
20.01.2026
147.75 CHF
20.01.2026
147.75 CHF
20.01.2026
+0.68%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887
Q
173.44 EUR
20.01.2026
173.44 EUR
20.01.2026
173.44 EUR
20.01.2026
+1.10%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
153.07 EUR
20.01.2026
153.07 EUR
20.01.2026
153.07 EUR
20.01.2026
+1.09%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura