| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
142.22
USD
27.11.2025 |
142.22
USD
27.11.2025 |
142.22
USD
27.11.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
109.81
USD
27.11.2025 |
109.81
USD
27.11.2025 |
109.81
USD
27.11.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
97.03
USD
27.11.2025 |
97.03
USD
27.11.2025 |
97.03
USD
27.11.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
149.69
USD
27.11.2025 |
149.69
USD
27.11.2025 |
149.69
USD
27.11.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
110.24
USD
27.11.2025 |
110.24
USD
27.11.2025 |
110.24
USD
27.11.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
102.29
USD
27.11.2025 |
102.29
USD
27.11.2025 |
102.29
USD
27.11.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027 |
96.77
CHF
26.11.2025 |
96.68
CHF
26.11.2025 |
96.68
CHF
26.11.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373 |
102.17
CHF
26.11.2025 |
102.08
CHF
26.11.2025 |
102.08
CHF
26.11.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530 |
105.38
EUR
26.11.2025 |
105.29
EUR
26.11.2025 |
105.29
EUR
26.11.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613 |
111.28
EUR
26.11.2025 |
111.18
EUR
26.11.2025 |
111.18
EUR
26.11.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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