Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
79.49
EUR
01.07.2025 |
79.49
EUR
01.07.2025 |
79.49
EUR
01.07.2025 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
90.06
EUR
01.07.2025 |
90.06
EUR
01.07.2025 |
90.06
EUR
01.07.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
195.43
GBP
01.07.2025 |
195.43
GBP
01.07.2025 |
195.43
GBP
01.07.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
872.46
HKD
01.07.2025 |
872.46
HKD
01.07.2025 |
872.46
HKD
01.07.2025 |
+15.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
84.67
USD
01.07.2025 |
84.67
USD
01.07.2025 |
84.67
USD
01.07.2025 |
+15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
98.01
USD
01.07.2025 |
98.01
USD
01.07.2025 |
98.01
USD
01.07.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
135.83
USD
01.07.2025 |
135.83
USD
01.07.2025 |
135.83
USD
01.07.2025 |
+15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
159.13
USD
01.07.2025 |
159.13
USD
01.07.2025 |
159.13
USD
01.07.2025 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
114.39
USD
01.07.2025 |
114.39
USD
01.07.2025 |
114.39
USD
01.07.2025 |
+15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
203.66
USD
01.07.2025 |
203.66
USD
01.07.2025 |
203.66
USD
01.07.2025 |
+15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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