ISIN | LU0167296127 |
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Numero di valore | 1586647 |
Bloomberg Global ID | UBSSGBG LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.58 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.55 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 22.74 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 20.50 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 21.58 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 21.56 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 21.56 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'315'732 | |
Attivo della classe *** | 6'481'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.42% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.10% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.55% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.33% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.98% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +12.69% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +4.40% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +41.32% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.54% | |
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UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 12.63% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 9.87% | |
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc | 6.32% | |
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis | 6.31% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.95% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.87% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.87% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.94% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.14% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |