UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0167296127
Numero di valore 1586647
Bloomberg Global ID UBSSGBG LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.21 EUR 20.08.2025
Prezzo precedente * 23.23 EUR 19.08.2025
Max 52 settimani * 23.23 EUR 14.08.2025
Min 52 settimani * 19.81 EUR 07.04.2025
NAV * 23.21 EUR 20.08.2025
Issue Price * 23.16 EUR 20.08.2025
Redemption Price * 23.16 EUR 20.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'034'262
Attivo della classe *** 6'832'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 31.12.2024
20.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.74% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +1.31% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +3.06% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi +2.74% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +7.55% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +21.26% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +21.45% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +26.21% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 15.66%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.30%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.88%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 8.03%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 6.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.90%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.94%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.85%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.95%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)