UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1410364837
Numero di valore 32476661
Bloomberg Global ID UBSGUPJ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'423.00 JPY 03.01.2025
Prezzo precedente * 13'351.00 JPY 02.01.2025
Max 52 settimani * 13'753.00 JPY 06.12.2024
Min 52 settimani * 12'482.00 JPY 17.01.2024
NAV * 13'423.00 JPY 03.01.2025
Issue Price * 13'423.00 JPY 03.01.2025
Redemption Price * 13'423.00 JPY 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'855'937'762
Attivo della classe *** 2'014'762'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.76% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -0.30% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +1.37% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +6.84% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +12.32% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -9.19% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +7.68% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 26.00
ADDI Date 03.01.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.56%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 14.34%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 7.32%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.21%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.99%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.82%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.82%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.68%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.91%
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.05%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)