ISIN | LU2796587959 |
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Numero di valore | 134146149 |
Bloomberg Global ID | ULSGEKD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'283'311.14 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'271'817.36 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'304'354.95 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'883'653.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 3'283'311.14 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 3'283'311.14 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 3'283'311.14 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'889'602 | |
Attivo della classe *** | 14'997'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.81% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.34% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.68% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.28% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.87% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +8.64% |
03.05.2024 - 04.06.2025
03.05.2024 04.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.94% | |
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UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 9.91% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 9.69% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 7.39% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.96% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.04% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.64% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.07% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.96% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |