ISIN | LU2796587959 |
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Numero di valore | 134146149 |
Bloomberg Global ID | ULSGEKD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'189'857.82 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'171'398.07 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3'225'109.61 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'994'187.41 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 3'189'857.82 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 3'189'857.82 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 3'189'857.82 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'719'840 | |
Attivo della classe *** | 14'392'579 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.15% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +5.45% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.43% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.72% |
03.05.2024 - 07.11.2024
03.05.2024 07.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 17.57% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.10% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 9.36% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 7.61% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.80% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.69% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.99% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.84% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |