ISIN | LU0033036590 |
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Numero di valore | 601323 |
Bloomberg Global ID | SBCECGI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'348.40 EUR | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'343.46 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 4'363.55 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 3'704.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4'348.40 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | 4'338.40 EUR | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 4'338.40 EUR | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'034'262 | |
Attivo della classe *** | 126'715'083 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.38% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.65% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +0.88% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +3.60% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +4.21% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +7.45% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +20.38% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +24.69% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +25.62% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 932.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.08.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 15.66% | |
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iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.30% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 8.88% | |
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 8.03% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 6.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.90% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 4.94% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.85% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.95% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |