UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0033036590
Numero di valore 601323
Bloomberg Global ID SBCECGI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'855.27 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 3'881.06 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 4'250.10 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 3'704.75 EUR 07.04.2025
NAV * 3'855.27 EUR 16.04.2025
Issue Price * 3'855.27 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 3'855.27 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'315'732
Attivo della classe *** 123'214'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.80% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.66% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.21% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.86% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.01% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.29% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +28.85% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 932.92
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.55%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 10.00%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 9.67%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.43%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.96%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.83%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.89%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)