UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0033036590
Numero di valore 601323
Bloomberg Global ID SBCECGI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'515.29 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 4'487.63 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 4'556.22 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 3'704.75 EUR 07.04.2025
NAV * 4'515.29 EUR 18.12.2025
Issue Price * 4'515.29 EUR 18.12.2025
Redemption Price * 4'515.29 EUR 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'736'664
Attivo della classe *** 129'838'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.50% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +10.49% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +2.26% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.38% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +7.74% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +10.56% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +20.88% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +31.59% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +21.90% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 932.92
ADDI Date 18.12.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 15.41%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.73%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 9.51%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.46%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.82%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.78%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.77%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.85%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.82%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)