Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'812.19
USD
30.06.2025 |
11'812.19
USD
30.06.2025 |
11'812.19
USD
30.06.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
93.07
CHF
30.06.2025 |
93.07
CHF
30.06.2025 |
93.07
CHF
30.06.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
144.26
EUR
30.06.2025 |
144.26
EUR
30.06.2025 |
144.26
EUR
30.06.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
161.84
USD
30.06.2025 |
161.84
USD
30.06.2025 |
161.84
USD
30.06.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
111.73
USD
30.06.2025 |
111.73
USD
30.06.2025 |
111.73
USD
30.06.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
391.07
EUR
30.06.2025 |
391.07
EUR
30.06.2025 |
391.07
EUR
30.06.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
212.84
EUR
30.06.2025 |
212.84
EUR
30.06.2025 |
212.84
EUR
30.06.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
256.49
USD
30.06.2025 |
256.49
USD
30.06.2025 |
256.49
USD
30.06.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
404.45
USD
30.06.2025 |
404.45
USD
30.06.2025 |
404.45
USD
30.06.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
635.65
USD
30.06.2025 |
635.65
USD
30.06.2025 |
635.65
USD
30.06.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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