Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734 |
221.52
USD
01.10.2024 |
221.52
USD
01.10.2024 |
221.52
USD
01.10.2024 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817 |
112.19
USD
01.10.2024 |
112.19
USD
01.10.2024 |
112.19
USD
01.10.2024 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'877.56
USD
01.10.2024 |
11'877.56
USD
01.10.2024 |
11'877.56
USD
01.10.2024 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
91.95
CHF
01.10.2024 |
91.95
CHF
01.10.2024 |
91.95
CHF
01.10.2024 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
140.19
EUR
01.10.2024 |
140.19
EUR
01.10.2024 |
140.19
EUR
01.10.2024 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-acc
LU2049087617 |
154.88
USD
01.10.2024 |
154.88
USD
01.10.2024 |
154.88
USD
01.10.2024 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist
LU2049087708 |
106.93
USD
01.10.2024 |
106.93
USD
01.10.2024 |
106.93
USD
01.10.2024 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
375.72
EUR
01.10.2024 |
375.72
EUR
01.10.2024 |
375.72
EUR
01.10.2024 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
203.36
EUR
01.10.2024 |
203.36
EUR
01.10.2024 |
203.36
EUR
01.10.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
240.98
USD
01.10.2024 |
240.98
USD
01.10.2024 |
240.98
USD
01.10.2024 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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