UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU2807512947
Numero di valore 140384538
Bloomberg Global ID UBMWEAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.87 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 14.84 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 14.87 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 11.22 USD 07.04.2025
NAV * 14.87 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 753'623'748
Attivo della classe *** 61'807'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.04% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +5.98% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +17.67% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +17.33% 24.02.2025
02.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 1.71%
SAP SE 1.26%
HSBC Holdings PLC 1.10%
AstraZeneca PLC 1.06%
Roche Holding AG 1.06%
Novartis AG Registered Shares 1.05%
Nestle SA 1.05%
Shell PLC 0.95%
Royal Bank of Canada 0.94%
Siemens AG 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)