ISIN | LU2807512947 |
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Numero di valore | 140384538 |
Bloomberg Global ID | UBMWEAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.56 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.64 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.97 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.50 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 12.56 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 571'439'450 | |
Attivo della classe *** | 15'931'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.51% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.88% |
24.02.2025 - 03.04.2025
24.02.2025 03.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 1.46% | |
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Nestle SA | 1.38% | |
ASML Holding NV | 1.36% | |
Roche Holding AG | 1.20% | |
AstraZeneca PLC | 1.17% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.15% | |
Shell PLC | 1.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.14% | |
HSBC Holdings PLC | 1.05% | |
Siemens AG | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |