UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1273641503
Numero di valore 30069576
Bloomberg Global ID USSRS SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.79 CHF 03.07.2024
Prezzo precedente * 26.58 CHF 02.07.2024
Max 52 settimani * 26.79 CHF 03.07.2024
Min 52 settimani * 20.90 CHF 27.10.2023
NAV * 26.79 CHF 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'507'928'756
Attivo della classe *** 14'982'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.93% 29.12.2023
03.07.2024
1 mese +4.57% 03.06.2024
03.07.2024
3 mesi +2.41% 03.04.2024
03.07.2024
6 mesi +11.30% 03.01.2024
03.07.2024
1 anno +14.52% 03.07.2023
03.07.2024
2 anni +33.53% 05.07.2022
03.07.2024
3 anni +9.95% 06.07.2021
03.07.2024
5 anni +61.14% 03.07.2019
03.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.33%
Tesla Inc 5.90%
Microsoft Corp 5.27%
The Home Depot Inc 2.95%
Advanced Micro Devices Inc 2.36%
Coca-Cola Co 2.30%
Adobe Inc 2.26%
Salesforce Inc 2.21%
PepsiCo Inc 2.00%
Applied Materials Inc 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)