ISIN | LU1273641503 |
---|---|
Numero di valore | 30069576 |
Bloomberg Global ID | USSRS SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.79 CHF | 03.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 26.58 CHF | 02.07.2024 |
Max 52 settimani * | 26.79 CHF | 03.07.2024 |
Min 52 settimani * | 20.90 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 26.79 CHF | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'507'928'756 | |
Attivo della classe *** | 14'982'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.93% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.57% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mesi | +2.41% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mesi | +11.30% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 anno | +14.52% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 anni | +33.53% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 anni | +9.95% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 anni | +61.14% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.33% | |
---|---|---|
Tesla Inc | 5.90% | |
Microsoft Corp | 5.27% | |
The Home Depot Inc | 2.95% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.36% | |
Coca-Cola Co | 2.30% | |
Adobe Inc | 2.26% | |
Salesforce Inc | 2.21% | |
PepsiCo Inc | 2.00% | |
Applied Materials Inc | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.07.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |