UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0136234654
Numero di valore 1272983
Bloomberg Global ID USACHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 534.06 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 530.09 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 594.59 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 480.47 USD 08.04.2025
NAV * 534.06 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 624'979'312
Attivo della classe *** 624'979'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.92% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.18% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -4.34% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -8.15% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -4.32% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +10.49% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +39.06% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +32.29% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +101.33% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.49%
Microsoft Corp 5.60%
NVIDIA Corp 5.24%
Amazon.com Inc 3.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Broadcom Inc 1.63%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.50%
Tesla Inc 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)