UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0136234654
Numero di valore 1272983
Bloomberg Global ID USACHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 576.04 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 578.98 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 594.59 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 480.47 USD 08.04.2025
NAV * 576.04 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'230'181
Attivo della classe *** 653'230'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.43% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +12.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +42.35% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +49.04% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +94.92% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.62%
Microsoft Corp 6.28%
Apple Inc 5.86%
Amazon.com Inc 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.80%
Broadcom Inc 2.20%
Tesla Inc 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)