ISIN | LU0136234654 |
---|---|
Numero di valore | 1272983 |
Bloomberg Global ID | USACHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 520.57 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 547.44 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 594.59 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 475.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 520.57 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 624'979'312 | |
Attivo della classe *** | 624'979'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.30% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.26% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -9.34% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -4.86% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.33% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +33.62% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +20.48% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +128.26% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.82% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.48% | |
NVIDIA Corp | 5.48% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Tesla Inc | 1.57% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |