UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1280303014
Numero di valore 29348787
Bloomberg Global ID USSRF SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.28 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 26.36 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 29.50 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 23.97 EUR 19.04.2024
NAV * 25.28 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'274'033'007
Attivo della classe *** 99'883'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.05% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.19% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -9.91% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -7.58% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -0.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +23.35% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +7.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +92.43% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.13%
NVIDIA Corp 4.34%
Tesla Inc 4.17%
The Home Depot Inc 3.47%
Coca-Cola Co 2.81%
Salesforce Inc 2.47%
Cisco Systems Inc 2.36%
PepsiCo Inc 1.96%
Verizon Communications Inc 1.83%
The Walt Disney Co 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)