UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1280303014
Numero di valore 29348787
Bloomberg Global ID USSRF SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.12 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 29.24 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 29.63 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 23.42 EUR 04.01.2024
NAV * 29.12 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'704'959'589
Attivo della classe *** 116'979'829
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.66% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +22.70% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.96% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +6.96% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +12.76% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +22.28% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +54.64% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +16.75% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +76.15% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tesla Inc 6.23%
Microsoft Corp 5.19%
NVIDIA Corp 4.62%
The Home Depot Inc 3.43%
Salesforce Inc 2.85%
Coca-Cola Co 2.18%
ServiceNow Inc 1.98%
Cisco Systems Inc 1.96%
PepsiCo Inc 1.82%
Advanced Micro Devices Inc 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)