UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169830285
Numero di valore 26688593
Bloomberg Global ID CHUSDD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.15 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 14.11 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 15.27 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 12.64 USD 02.05.2024
NAV * 14.15 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'035'157'969
Attivo della classe *** 9'449'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.12% 30.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.75% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -6.78% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -1.89% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +1.10% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +11.73% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +14.44% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +14.11% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +43.88% 24.06.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.30%
Roche Holding AG 12.86%
Novartis AG Registered Shares 12.84%
Zurich Insurance Group AG 5.93%
UBS Group AG 5.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
ABB Ltd 4.69%
Holcim Ltd 3.27%
Swiss Re AG 3.11%
Lonza Group Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)