| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc LU0403290488 | 315.89
                    USD 31.10.2025 | 315.89
                    USD 31.10.2025 | 315.89
                    USD 31.10.2025 | +32.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc LU0403290645 | 138.67
                    USD 31.10.2025 | 138.67
                    USD 31.10.2025 | 138.67
                    USD 31.10.2025 | +32.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc LU2059875505 | 115.94
                    USD 31.10.2025 | 115.94
                    USD 31.10.2025 | 115.94
                    USD 31.10.2025 | +32.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc LU0403291452 | 379.50
                    USD 31.10.2025 | 379.50
                    USD 31.10.2025 | 379.50
                    USD 31.10.2025 | +33.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc LU0072913022 | 539.79
                    USD 31.10.2025 | 539.79
                    USD 31.10.2025 | 539.79
                    USD 31.10.2025 | +31.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc LU0403290215 | 309.76
                    USD 31.10.2025 | 309.76
                    USD 31.10.2025 | 309.76
                    USD 31.10.2025 | +32.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc LU0403304966 | 37'722.00
                    JPY 31.10.2025 | 37'722.00
                    JPY 31.10.2025 | 37'722.00
                    JPY 31.10.2025 | +16.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc LU0403305344 | 12'280.00
                    JPY 31.10.2025 | 12'280.00
                    JPY 31.10.2025 | 12'280.00
                    JPY 31.10.2025 | +16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc LU0098994485 | 21'242.00
                    JPY 31.10.2025 | 21'242.00
                    JPY 31.10.2025 | 21'242.00
                    JPY 31.10.2025 | +15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc LU0403304701 | 34'349.00
                    JPY 31.10.2025 | 34'349.00
                    JPY 31.10.2025 | 34'349.00
                    JPY 31.10.2025 | +16.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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