ISIN | LU1953056840 |
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Numero di valore | 46424245 |
Bloomberg Global ID | UBSLECD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.20 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.03 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 103.06 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 73.26 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 100.20 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 100.20 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 100.20 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 350'245'111 | |
Attivo della classe *** | 4'419'526 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.56% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 mese | +3.04% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +10.55% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +31.62% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +16.31% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +30.26% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +33.61% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | -9.31% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.91% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.38% | |
HDFC Bank Ltd | 4.89% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.66% | |
Reliance Industries Ltd | 3.34% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.31% | |
SK Hynix Inc | 3.08% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.06% | |
Cemex SAB de CV ADR | 2.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |