| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc LU0396367608 | 139.76
                    USD 29.10.2025 | 140.24
                    USD 29.10.2025 | 140.24
                    USD 29.10.2025 | +7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc LU0396368085 | 182.42
                    USD 29.10.2025 | 183.04
                    USD 29.10.2025 | 183.04
                    USD 29.10.2025 | +8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist LU2859748795 | 102.24
                    USD 29.10.2025 | 102.59
                    USD 29.10.2025 | 102.59
                    USD 29.10.2025 | +8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc LU0172069584 | 21.37
                    USD 29.10.2025 | 21.44
                    USD 29.10.2025 | 21.44
                    USD 29.10.2025 | +7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist LU0849272793 | 79.15
                    USD 29.10.2025 | 79.42
                    USD 29.10.2025 | 79.42
                    USD 29.10.2025 | +7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc LU0396366972 | 195.57
                    USD 29.10.2025 | 196.23
                    USD 29.10.2025 | 196.23
                    USD 29.10.2025 | +7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc LU2700977403 | 121.98
                    USD 29.10.2025 | 122.39
                    USD 29.10.2025 | 122.39
                    USD 29.10.2025 | +7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc LU0396368242 | 12'121.23
                    USD 29.10.2025 | 12'162.44
                    USD 29.10.2025 | 12'162.44
                    USD 29.10.2025 | +8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc LU2661945795 | 12'381.20
                    AUD 29.10.2025 | 12'381.20
                    AUD 29.10.2025 | 12'381.20
                    AUD 29.10.2025 | +7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc LU1819711182 | 118.35
                    CHF 29.10.2025 | 118.35
                    CHF 29.10.2025 | 118.35
                    CHF 29.10.2025 | +4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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