ISIN | LU0763739140 |
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Numero di valore | 18163048 |
Bloomberg Global ID | UBSGCEH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.92 EUR | 27.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.99 EUR | 24.01.2025 |
Max 52 settimani * | 206.22 EUR | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 156.29 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 182.92 EUR | 27.01.2025 |
Issue Price * | 183.27 EUR | 27.01.2025 |
Redemption Price * | 183.27 EUR | 27.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'280'793 | |
Attivo della classe *** | 61'850'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 27.01.2025
31.12.2024 27.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 27.01.2025
31.12.2024 27.01.2025 |
1 mese | -0.74% |
27.12.2024 - 27.01.2025
27.12.2024 27.01.2025 |
3 mesi | -4.76% |
28.10.2024 - 27.01.2025
28.10.2024 27.01.2025 |
6 mesi | +8.76% |
29.07.2024 - 27.01.2025
29.07.2024 27.01.2025 |
1 anno | +11.71% |
29.01.2024 - 27.01.2025
29.01.2024 27.01.2025 |
2 anni | -17.92% |
30.01.2023 - 27.01.2025
30.01.2023 27.01.2025 |
3 anni | -28.35% |
27.01.2022 - 27.01.2025
27.01.2022 27.01.2025 |
5 anni | -26.61% |
29.01.2020 - 27.01.2025
29.01.2020 27.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.01.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.96% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.88% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.57% | |
NetEase Inc ADR | 6.43% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.02% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.77% | |
Far East Horizon Ltd | 4.18% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.10% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.67% | |
Meituan Class B | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.91% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |