ISIN | LU1240780673 |
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Numero di valore | 28369111 |
Bloomberg Global ID | UCHEHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.49 EUR | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.98 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 212.05 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 145.02 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 210.49 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | 210.49 EUR | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 210.49 EUR | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 625'684'813 | |
Attivo della classe *** | 22'587'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.43% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.19% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +3.59% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +11.06% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +16.08% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +41.65% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +28.11% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +20.56% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -20.70% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.18% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.15% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.25% | |
NetEase Inc ADR | 7.00% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 5.16% | |
Far East Horizon Ltd | 4.80% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.74% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.55% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |