UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0577510026
Numero di valore 12246854
Bloomberg Global ID UBGRENA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.37 EUR 31.10.2025
Prezzo precedente * 270.46 EUR 30.10.2025
Max 52 settimani * 275.16 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 210.03 EUR 11.04.2025
NAV * 268.37 EUR 31.10.2025
Issue Price * 268.37 EUR 31.10.2025
Redemption Price * 268.37 EUR 31.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 664'075'389
Attivo della classe *** 98'254'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.73% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +16.15% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +0.06% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +6.78% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +21.47% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +18.90% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +31.97% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +49.12% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni -15.88% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.76%
NetEase Inc ADR 7.32%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.27%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.84%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.89%
Far East Horizon Ltd 3.74%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.54%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.27%
PDD Holdings Inc ADR 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.83%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)