UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0577510026
Numero di valore 12246854
Bloomberg Global ID UBGRENA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.34 EUR 29.04.2025
Prezzo precedente * 220.47 EUR 28.04.2025
Max 52 settimani * 249.49 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 185.96 EUR 11.09.2024
NAV * 219.34 EUR 29.04.2025
Issue Price * 219.34 EUR 29.04.2025
Redemption Price * 219.34 EUR 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'836'433
Attivo della classe *** 91'443'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.78% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.11% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese -7.94% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -5.14% 05.02.2025
29.04.2025
6 mesi -4.72% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +3.12% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni -0.71% 04.05.2023
29.04.2025
3 anni -11.81% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni -18.40% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.46%
NetEase Inc ADR 6.80%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.68%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.52%
Far East Horizon Ltd 4.39%
Meituan Class B 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.83%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)