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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
LU0992625086
107.54 CHF
22.08.2025
+0.67%
Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
LU0992624949
120.04 EUR
22.08.2025
+2.27%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124
Q
125.09 EUR
31.07.2025
+0.22%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
125.98 EUR
31.07.2025
+0.57%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'916.91 EUR
22.08.2025
+2.09%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
98.99 EUR
22.08.2025
+2.09%
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
112.60 CHF
21.08.2025
-0.80%
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
142.16 USD
21.08.2025
+1.61%
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
121.45 EUR
21.08.2025
+0.61%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
124.73 GBP
21.08.2025
+1.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura