ISIN | LI0292265704 |
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Numero di valore | 29226570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P- |
Offerente del fondo |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Offerente del fondo | Chameleon Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.21 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.78 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.94 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.73 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 113.21 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'754'002 | |
Attivo della classe *** | 380'462 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.13% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.43% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.89% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.57% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +4.02% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -0.87% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +1.47% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vinci SA 0.7% | 3.78% | |
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Goldman Sachs International 0% | 2.90% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.56% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.24% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.22% | |
ELM BV 1.625% | 2.11% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.03% | |
Wendel Se 2.625% | 1.94% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |