| ISIN | LI0414223516 |
|---|---|
| Numero di valore | 41422351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
| Offerente del fondo |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Offerente del fondo | Chameleon Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.19 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.65 USD | 20.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 138.74 USD | 18.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 127.96 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 138.19 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'750'901 | |
| Attivo della classe *** | 855'942 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.73% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.28% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | -0.30% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.12% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +4.77% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.07% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +21.64% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +50.01% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +35.67% |
02.11.2020 - 27.10.2025
02.11.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.56% | |
|---|---|---|
| Romania (Republic Of) 3.375% | 3.44% | |
| ams OSRAM AG 10.5% | 3.15% | |
| Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.89% | |
| Sampo 5.25% | 2.83% | |
| Deutsche Bank AG 4.625% | 2.82% | |
| La Banque Postale 3% | 2.63% | |
| Maya S.A.S. 7% | 2.50% | |
| Garda World Security Corporation 6% | 2.42% | |
| SCOR SE 6% | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.38% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |