ISIN | LI0414223516 |
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Numero di valore | 41422351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
Offerente del fondo |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Offerente del fondo | Chameleon Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.48 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.92 USD | 03.03.2025 |
Max 52 settimani * | 134.34 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.26 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 133.48 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'232'662 | |
Attivo della classe *** | 879'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +0.10% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.14% |
16.12.2024 - 10.03.2025
16.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.31% |
16.09.2024 - 10.03.2025
16.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +5.55% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +24.51% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +22.97% |
14.03.2022 - 10.03.2025
14.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +48.20% |
16.03.2020 - 10.03.2025
16.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.25% | |
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Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.01% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.94% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.41% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.39% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.36% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.36% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.22% | |
La Banque Postale 3% | 2.10% | |
Julius Baer Gruppe AG 3.625% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.34% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |