ISIN | LI0037862872 |
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Numero di valore | 3786287 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- |
Offerente del fondo |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Offerente del fondo | Chameleon Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.00 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.67 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 192.42 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 176.17 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 184.00 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'978'985 | |
Attivo della classe *** | 5'831'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.28% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.12% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +13.37% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.73% | |
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Vinci SA 0.7% | 2.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.40% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.34% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.23% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.10% | |
Goldman Sachs International 0% | 2.03% | |
Wendel Se 2.625% | 1.98% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 1.96% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |