Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-

Dati di base

ISIN LI0037862872
Numero di valore 3786287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-
Offerente del fondo Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefono: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Offerente del fondo Chameleon Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.61 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 189.70 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 192.42 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 176.17 EUR 19.04.2024
NAV * 188.61 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'014'024
Attivo della classe *** 5'955'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.72% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.80% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.71% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.07% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.30% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +9.40% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -1.79% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +20.16% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.73%
Vinci SA 0.7% 2.43%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.40%
Barclays Bank plc 1% 2.34%
Schneider Electric SE 1.625% 2.23%
Pirelli & C S.p.A. 0% 2.10%
Goldman Sachs International 0% 2.03%
Wendel Se 2.625% 1.98%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% 1.96%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.6% Corporate29.5% Cash & Equivalents26.9% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)