ISIN | CH0236233851 |
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Numero di valore | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 522.30 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 524.71 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 559.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 512.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 522.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'508'239 | |
Attivo della classe *** | 25'324'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -5.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.36% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.23% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.66% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.11% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +17.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.81% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 6.10% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 3.36% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 3.09% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.06% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.81% | |
Nestle SA | 1.90% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.88% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 1.84% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |