ISIN | CH0236233851 |
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Numero di valore | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 545.45 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 544.34 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 549.91 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 502.52 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 545.45 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'263'409 | |
Attivo della classe *** | 23'002'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.56% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.19% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.92% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +6.95% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +11.15% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +0.59% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +8.33% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 7.14% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.25% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 4.02% | |
UBSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB | 3.90% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.36% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 2.10% | |
BNP Paribas Issuance BV 6.05% | 2.07% | |
The Partners E-N CHF Acc | 2.03% | |
Prestige Alternative Finance iShares EUR | 1.79% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |