| ISIN | CH0236233851 |
|---|---|
| Numero di valore | 23623385 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
| Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
| Offerente del fondo | Chartvalor AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 603.76 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 606.32 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 607.77 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 511.44 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 603.76 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'634'040 | |
| Attivo della classe *** | 29'464'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.76% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.30% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +4.37% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +8.90% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +9.67% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +17.80% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +22.12% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +18.59% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market CHF A Dis | 6.57% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.80% | |
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.72% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.25% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.88% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.54% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.92% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
| Barry Callebaut AG | 1.67% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |