Chartvalor SmartAlpha CHF B

Dati di base

ISIN CH0236233851
Numero di valore 23623385
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha CHF B
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 603.76 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 606.32 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 607.77 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 511.44 CHF 07.04.2025
NAV * 603.76 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'634'040
Attivo della classe *** 29'464'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.30% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.37% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +8.90% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +9.67% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +17.80% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +22.12% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +18.59% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market CHF A Dis 6.57%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 4.80%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.72%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.25%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 2.88%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.69%
Barry Callebaut AG 1.67%
The Partners E-N CHF Acc 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)