ISIN | CH0236233851 |
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Numero di valore | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 540.43 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 539.94 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 549.91 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 511.49 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 540.43 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'695'305 | |
Attivo della classe *** | 23'467'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.50% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.67% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.64% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.50% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +6.04% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 6.90% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.04% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 3.88% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 3.80% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.31% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 2.17% | |
BNP Paribas Issuance BV 6.05% | 2.02% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.96% | |
Prestige Alternative Finance iShares EUR | 1.73% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |