ISIN | CH0025037315 |
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Numero di valore | 2503731 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha CHF |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 486.04 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 484.50 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 486.04 CHF | 03.09.2025 |
Min 52 settimani * | 441.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 486.04 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'484'761 | |
Attivo della classe *** | 200'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.32% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +1.93% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.09% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +1.59% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +4.10% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +8.73% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +9.42% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +11.65% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.23% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.29% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.22% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.19% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 2.84% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.76% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.80% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.79% | |
Vontobel Financial Products Ltd. 0% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |