SG Value Partners AG

Rämistrasse 50
8001 Zürich
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En bref

3 Fonds
19 Classes
105 Documents
2 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
30.06.2025
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
30.06.2025
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
30.06.2025
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
30.06.2025
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
30.06.2025
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
30.06.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
01.07.2025 91.4012
01.07.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
01.07.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
01.07.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
01.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG