Wellington Management Company LLP

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101 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
IE00BF2ZV712
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
IE00BJXC5B16
Q
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
IE00BF2ZV373
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BL3NDL48
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU
IE00BD5FCG09
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL3NH014
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD N AccU
IE00BF2ZV605
21.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD S AccU
IE00BF2ZV936
Q
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG