Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU

Détails

ISIN IE00BL3NH014
No. de valeur 51381579
Bloomberg Global ID WWBDLUI ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.14 USD 13.11.2024
Prix précédent * 10.16 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 10.37 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.95 USD 29.05.2024
NAV * 10.14 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'549'112
Actifs de la classe *** 240'900
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.49% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.78% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.38% 16.05.2024
13.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.69%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.78%
Canada (Government of) 0% 11.11%
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 7.57%
Euro Schatz Dec14 7.20%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.14%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.57%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 4.13%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.89%
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 3.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)