Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU

Détails

ISIN IE00BL3NH014
No. de valeur 51381579
Bloomberg Global ID WWBDLUI ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.28 USD 30.07.2025
Prix précédent * 10.28 USD 29.07.2025
Max 52 semaines * 10.39 USD 26.06.2025
Min 52 semaines * 10.06 USD 14.01.2025
NAV * 10.28 USD 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 241'331'533
Actifs de la classe *** 285'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2024
30.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.83% 31.12.2024
30.07.2025
1 mois -0.39% 30.06.2025
30.07.2025
3 mois -0.42% 30.04.2025
30.07.2025
6 mois +1.28% 30.01.2025
30.07.2025
1 an +1.92% 30.07.2024
30.07.2025
2 ans +2.85% 16.05.2024
30.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 25 7.48%
Can 10Yr Cnu5 09-25 7.27%
Us10 Ult Uxyu5 09-25 4.29%
Us 5Yr Fvu5 09-25 3.91%
United States Treasury Notes 4.5% 3.43%
New Zealand (Government Of) 0.25% 3.23%
Canada (Government of) 3.5% 3.20%
Canada (Government of) 0% 2.98%
Canada (Government of) 0% 2.96%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)