ISIN | IE00BL3NH014 |
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No. de valeur | 51381579 |
Bloomberg Global ID | WWBDLUI ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.14 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.16 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.37 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.95 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 10.14 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'549'112 | |
Actifs de la classe *** | 240'900 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.49% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.78% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.38% |
16.05.2024 - 13.11.2024
16.05.2024 13.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 14.69% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.78% | |
Canada (Government of) 0% | 11.11% | |
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg | 7.57% | |
Euro Schatz Dec14 | 7.20% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.14% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 5.57% | |
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg | 4.13% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.89% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 20.10.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |