| ISIN | IE00BD5FCG09 |
|---|---|
| No. de valeur | 41498447 |
| Bloomberg Global ID | WWBDLUH ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.20 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.20 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.23 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.67 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.20 USD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 242'562'279 | |
| Actifs de la classe *** | 11'255'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.23% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.19% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.70% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +0.08% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +1.40% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +4.77% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +7.86% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +9.17% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +5.01% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 6.52% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.04% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 3.93% | |
| Acgb 10Yr Xmz5 12-25 | 3.46% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.44% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.02% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.93% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 2.84% | |
| Czech (Republic of) 3.5% | 2.54% | |
| New Zealand (Government Of) 3% | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Date TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |