ISIN | IE00BF2ZV373 |
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No. de valeur | 22457070 |
Bloomberg Global ID | WEPBWDU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.89 USD | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.89 USD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.95 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.30 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 11.89 USD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'331'533 | |
Actifs de la classe *** | 39'085'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.30% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | -0.34% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +0.40% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +2.95% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +5.51% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +10.98% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +10.39% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +6.29% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 7.48% | |
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Can 10Yr Cnu5 09-25 | 7.27% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 4.29% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.91% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.43% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | 3.23% | |
Canada (Government of) 3.5% | 3.20% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
Canada (Government of) 0% | 2.96% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |