Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH

Détails

ISIN IE00BN0T7D92
No. de valeur 59106189
Bloomberg Global ID WEWWBTA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.50 SGD 12.01.2026
Prix précédent * 10.49 SGD 09.01.2026
Max 52 semaines * 10.58 SGD 16.09.2025
Min 52 semaines * 10.10 SGD 14.01.2025
NAV * 10.50 SGD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 311'935'091
Actifs de la classe *** 104'290'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.23% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.84% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +0.60% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois -0.29% 14.10.2025
12.01.2026
6 mois +0.67% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +3.71% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +6.17% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +7.05% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +5.16% 08.02.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Dec 25 6.52%
Canada (Government of) 0% 4.04%
Korea 3 Year Bond Future Dec 25 3.93%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 3.46%
United States Treasury Notes 4.5% 3.44%
Canada (Government of) 0% 3.02%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.93%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 2.84%
Czech (Republic of) 3.5% 2.54%
New Zealand (Government Of) 3% 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)