Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH

Détails

ISIN IE00BJXC5B16
No. de valeur 50333159
Bloomberg Global ID WEWWBSE ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.08 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 10.08 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 10.10 EUR 01.07.2025
Min 52 semaines * 9.56 EUR 05.07.2024
NAV * 10.08 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'590'333
Actifs de la classe *** 3'026'273
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.76% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.08% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.70% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.29% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +5.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +8.62% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +6.69% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +1.11% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 7.87%
Canada (Government of) 0% 6.39%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.99%
Us 5Yr Fvu5 09-25 4.46%
United States Treasury Notes 4.5% 3.46%
New Zealand (Government Of) 0.25% 3.21%
Canada (Government of) 0% 3.02%
Norway (Kingdom Of) 1.375% 2.94%
United States Treasury Bills 0% 2.91%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)