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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604
25.09.2025
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786
25.09.2025
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814
Q
25.09.2025
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671
25.09.2025
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250
25.09.2025
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417
Q
25.09.2025
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582
25.09.2025
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921
25.09.2025
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157
25.09.2025
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973
25.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG