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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
30.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
30.09.2024
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
02.10.2024
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG