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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland GT CHF
CH0224705894
Q
13.11.2024 97.83 0.00
Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF
CH0224706454
Q
13.11.2024 97.83 0.00
Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection DT CHF
CH0134142725
Q
13.11.2024 42.01 0.88
Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF
CH0192252002
Q
13.11.2024 42.01 0.88
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF
CH0005040784
S
13.11.2024 66.88 0.59 647.0927
13.11.2024
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition CT CHF
CH0378734997
Q
13.11.2024 66.88 0.59
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition GT CHF
CH1192556392
Q
13.11.2024 66.88 0.59
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF
CH1325804479
Q
13.11.2024 66.88 0.59
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
CH0002379276
S
13.11.2024 49.92 0.88 1'507.2627
13.11.2024
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance CT CHF
CH0378734906
Q
13.11.2024 49.92 0.88
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG