Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv NT

Détails

ISIN CH0512157782
No. de valeur 51215778
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.90 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 197.98 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 199.35 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 159.05 CHF 07.04.2025
NAV * 198.90 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'017'817'089
Actifs de la classe *** 892'720'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.96% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.97% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +5.07% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +17.47% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +11.85% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +40.08% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +45.00% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +53.26% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 89.96
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.31
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 13.32%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.68%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.86%
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 10.87%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 10.32%
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF 9.91%
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF 7.49%
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF 4.99%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.93%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)