ISIN | CH0512157782 |
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No. de valeur | 51215778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 186.44 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 187.54 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 188.71 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 159.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 186.44 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 936'097'890 | |
Actifs de la classe *** | 820'618'453 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.61% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +13.99% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +5.07% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +5.76% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +23.28% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +30.54% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +49.73% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 13.21% | |
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SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 13.16% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.84% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 10.78% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 9.98% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.87% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF | 7.51% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF | 5.01% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |