Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT

Détails

ISIN CH0511961424
No. de valeur 51196142
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.63 CHF 11.07.2025
Prix précédent * 146.49 CHF 10.07.2025
Max 52 semaines * 147.63 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 124.36 CHF 07.04.2025
NAV * 145.63 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 936'097'890
Actifs de la classe *** 115'479'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 31.12.2024
11.07.2025
1 mois +0.58% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +13.88% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +4.87% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +5.36% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +22.35% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +29.06% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +46.92% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 90.08
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.33
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 13.21%
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 13.16%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.84%
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 10.78%
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF 9.98%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.87%
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF 7.51%
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF 5.01%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.94%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)