Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF

Détails

ISIN CH0427242083
No. de valeur 42724208
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.30 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 91.31 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 91.31 CHF 02.06.2025
Min 52 semaines * 90.33 CHF 07.06.2024
NAV * 91.30 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'509'667'265
Actifs de la classe *** 588'838'504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +2.75% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +3.05% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +1.78% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Account CHF 7.02%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 3.24%
Bank of Nova Scotia 0.2% 2.75%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 2.45%
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% 2.39%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.24%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.09%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 2.09%
QNB Finance Ltd 1.55% 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)