Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF

Détails

ISIN CH0427242083
No. de valeur 42724208
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.34 CHF 12.01.2026
Prix précédent * 91.34 CHF 09.01.2026
Max 52 semaines * 91.35 CHF 21.08.2025
Min 52 semaines * 91.07 CHF 13.01.2025
NAV * 91.34 CHF 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'925'902'274
Actifs de la classe *** 598'636'331
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +0.01% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +0.02% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +0.04% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +0.30% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +1.75% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +3.18% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +2.00% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Account CHF 7.60%
Dexia SA 0.25% 2.59%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.07%
Agence Francaise De Developpement 0.625% 2.02%
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% 1.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.69%
Korea Housing Finance Corp 0.01% 1.68%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% 1.67%
Valiant Bank AG 0% 1.66%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)