ISIN | CH0511961408 |
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No. de valeur | 51196140 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 175.94 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 175.26 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 187.95 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 171.29 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 175.94 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'225'631'092 | |
Actifs de la classe *** | 648'938'300 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.78% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.43% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -4.27% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.02% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +2.49% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +7.77% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +0.04% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +19.56% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 41.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.25% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.89% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 8.04% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.95% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.44% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.32% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 4.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |