ISIN | CH0394628066 |
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No. de valeur | 39462806 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.64 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.64 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 96.48 CHF | 07.06.2024 |
NAV * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'509'667'265 | |
Actifs de la classe *** | 737'255'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.06% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +2.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +3.35% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +2.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 7.02% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.24% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 2.75% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 2.45% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% | 2.39% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.24% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.09% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 2.09% | |
QNB Finance Ltd 1.55% | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |