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45 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527
25.02.2022
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
12.09.2025
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
12.09.2025
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
12.09.2025
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
12.09.2025
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
12.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG