Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD

Détails

ISIN LU2016773868
No. de valeur 48530468
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’expertise générale d’investissement du groupe Pictet et d’offrir une croissance du capital sur le moyen à long terme. Le compartiment est géré activement. Le compartiment n’a pas d'indice de référence et n'est pas géré par rapport à un indice. Les investissements du portefeuille seront alloués selon deux pôles : un stratégique et l’autre tactique. Le pôle stratégique comprend des actifs dont la durée de détention est de moyen à long terme. L’objectif est de capitaliser sur les tendances fondamentales du marché. Cette approche entend préserver le capital et générer des rendements stables, en se concentrant sur des gérants et des stratégies actifs. Ce pôle présentera généralement une faible rotation de portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.66 USD 31.03.2025
Prix précédent * 153.95 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 165.92 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 147.89 USD 05.08.2024
NAV * 153.66 USD 31.03.2025
Issue Price * 161.34 USD 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 365'611'539
Actifs de la classe *** 49'800'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.96% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -5.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.12% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.96% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -4.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -1.76% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +21.14% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +11.66% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +77.25% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.08%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)